Hexa Tradex Limited (HEXATRADEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 266.09M | 963.09M | -229.94M | -217.00M |
| רווח נקי | -87.20M | -249.47M | 922.87M | -681.46M | -348.50M |
| פחת והפחתות | 98.00K | 91.00K | 99.00K | 50.00K | 34.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.34M | -10.12M | 370.79M | -196.91M | -188.81M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.80M |
| יתרת ספקים | -3.19M | -1.19M | -37.12M | -893.00K | 30.80M |
| הון חוזר אחר | 7.52M | -8.93M | 407.91M | -196.01M | -188.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.30M | 525.59M | -330.66M | 648.37M | 320.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 137.72M | 7.98M | 4.57B | 1.68M | -4.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.00K | 0 | -450.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.72M | 8.00M | 0 | 20.00K | 48.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.57B | 2.11M | 113.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.02M | -273.90M | -5.53B | 227.13M | 4.54B |
| פירעון חוב | -140.02M | -273.90M | -5.49B | 627.65M | 4.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -40.04M | -400.53M | -241.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 398.00K | 229.00K | 4.59M | 5.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.00K | 169.00K | -4.36M | -1.14M | 4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.00K | 229.00K | 4.59M | 5.73M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.00K | 398.00K | 229.00K | 4.59M | 5.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53M | 266.07M | 963.09M | -230.39M | -217.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 266.09M | 963.09M | -229.94M | -217.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.00K | 0 | -450.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR