Heranba Industries Limited (HERANBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40B | 1.01B | 1.07B | 1.23B | 981.75M |
| רווח נקי | -764.20M | 30.70M | 522.40M | 1.44B | 2.55B |
| פחת והפחתות | 981.30M | 566.10M | 261.10M | 225.90M | 197.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52B | -1.68B | 397.10M | -55.80M | -1.11B |
| יתרת לקוחות | -316.10M | -886.30M | -886.50M | 689.00M | -705.96M |
| מלאי | -1.24B | -626.70M | 300.40M | -414.20M | -897.53M |
| יתרת ספקים | 113.30M | 0 | 1.06B | 0 | 468.64M |
| הון חוזר אחר | -73.30M | -168.50M | -76.90M | -330.60M | 28.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.40M | 2.10B | -108.60M | -386.50M | -661.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -902.30M | -2.39B | -2.41B | -1.00B | -816.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.90M | -2.76B | -2.54B | -613.10M | -805.38M |
| רכישות, נטו | 5.90M | 376.80M | -69.80M | -1.50M | 30.87M |
| רכישת השקעות | -14.40M | -7.50M | 0 | -107.40M | -113.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.10M | 0 | 0 | 109.70M | 82.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.70M | 195.90M | -388.30M | -11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11B | 1.52B | 620.20M | -180.80M | -62.80M |
| פירעון חוב | 2.16B | 1.84B | 776.10M | -19.50M | 9.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | -50.00M | -50.00M | -80.00M | -28.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90M | -270.80M | -105.90M | -81.30M | -44.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.90M | 425.90M | 285.00M | 992.60M | 949.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00M | 0 | 0 | -993.56M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.60M | 140.90M | -715.60M | -949.96M | 102.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 545.50M | 285.00M | 1.00B | 949.00M | 847.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.90M | 425.90M | 285.00M | 992.60M | 949.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.32B | -1.75B | -1.46B | 611.90M | 176.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40B | 1.01B | 1.07B | 1.23B | 981.75M |
| הוצאות הוניות | -923.90M | -2.76B | -2.54B | -613.10M | -805.38M |
הנתונים מוצגים ב-INR