Housing Development & Infrastructure Ltd. (HDIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05M | 102.12M | -20.31M | -377.00K | -40.54M |
| רווח נקי | -113.00K | -103.17M | -198.04M | -122.86M | -121.84M |
| פחת והפחתות | 25.30M | 26.24M | 27.31M | 25.24M | 27.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.06M | 184.27M | 155.62M | -82.10M | -26.63M |
| יתרת לקוחות | -74.36M | 54.78M | -14.02M | 47.14M | 11.85M |
| מלאי | 227.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -192.24M | 129.49M | 169.64M | -129.24M | -38.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.82M | -5.23M | -5.20M | 179.34M | 80.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 2.78M | 3.71M | -16.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.78M | 3.71M | -16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 511.00K | 24.94M | 39.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 511.00K | 24.94M | 39.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 511.00K | 24.94M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -24.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.13M | 162.18M | 60.07M | 77.09M | 48.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05M | 102.12M | -17.02M | 28.27M | -808.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.18M | 60.07M | 77.09M | 48.81M | 49.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.13M | 162.18M | 60.07M | 77.09M | 48.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.05M | 102.12M | -20.31M | -377.00K | -40.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05M | 102.12M | -20.31M | -377.00K | -40.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR