HCL Technologies Limited (HCLTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.22 | 2.19 | 2.61 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.21 | 2.18 | 2.60 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.74 | 0.29 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.67 | 0.84 | 0.99 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.74 | 175.07 | 10.59 | 207.23 | 128.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.87B | 294.81B | 254.94B | 277.81B | 255.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.46 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 6.32 | 22.07 | 7.60 | 27.40 | 34.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.47 | 25.77 | 37.80 | 36.43 | 53.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.89 | 22.47 | 25.28 | 23.34 | 18.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.67 | -0.07 | -0.16 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.53% | 23.52% | 34.93% | 35.88% | 36.37% |
| שיעור EBIT | 17.35% | 17.65% | 20.25% | 18.22% | 18.18% |
| שיעור EBITDA | 20.44% | 21.00% | 22.95% | 21.17% | 21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.53% | 17.21% | 18.29% | 18.22% | 18.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.23% | 16.98% | 19.76% | 19.07% | 19.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.27% | 12.79% | 14.75% | 14.29% | 14.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.28% | 12.80% | 14.75% | 14.30% | 14.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.02% | 75.30% | 74.63% | 74.91% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 98.68% | 108.06% | 104.67% | 105.46% |
| תשואה על הנכסים | 15.21% | 14.31% | 16.53% | 15.84% | 16.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.62% | 22.14% | 25.05% | 23.16% | 23.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.53% | 26.53% | 27.91% | 26.17% | 26.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.26% | 19.52% | 19.91% | 19.31% | 19.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.71% | 19.10% | 22.69% | 21.80% | 22.69% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 4.58% | 4.20% | 3.75% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.00 | 4.12 | 4.11 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 5.88 | 25.51 | 27.63 | 26.08 |
| מחזור מלאי | 465.08 | 416.44 | 314.01 | 386.77 | 286.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.17 | 15.66 | 15.60 | 13.98 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.61 | 3.38 | 3.22 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.52 | 30.09 | 75.46 | 76.52 | 79.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.87 | 91.31 | 88.61 | 88.79 | 92.19 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.88 | 1.16 | 0.94 | 1.28 |
| ימי אשראי מספקים | 52.13 | 62.10 | 14.31 | 13.21 | 13.99 |
| מחזור תפעולי | 87.65 | 92.19 | 89.77 | 89.73 | 93.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.79 | 78.88 | 86.82 | 82.90 | 66.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.54 | 73.04 | 82.73 | 79.03 | 60.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.24 | 5.84 | 4.09 | 3.87 | 6.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.32 | 1.36 | 1.48 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.69 | 13.51 | 21.24 | 21.42 | 10.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 4.10 | 3.75 | 3.89 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.68% | 5.44% | 5.41% | 5.08% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.00 | 21.83 | 23.85 | 26.68 | 19.47 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 2.79 | 3.51 | 3.81 | 2.84 |
| מכפיל הון | 5.06 | 4.83 | 5.96 | 6.18 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.36 | 18.37 | 18.50 | 19.70 | 17.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.80 | 17.01 | 17.63 | 18.78 | 16.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.62 | -5.19 | 2.24 | 4.66 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.06 | 4.83 | 5.96 | 6.18 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | 13.49 | 12.63 | 15.21 | 17.85 | 13.29 |
| שווי חברה | 3.81T | 3.45T | 4.13T | 4.18T | 2.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.49 | 12.63 | 15.21 | 17.85 | 13.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 2.65 | 3.49 | 3.78 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 17.45 | 18.41 | 19.53 | 17.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.60 | 16.16 | 17.54 | 18.61 | 16.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 163.28 | 170.13 | 151.23 | 151.24 | 142.19 |
| הון עצמי למניה | 281.22 | 277.59 | 256.82 | 251.87 | 241.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 510.21 | 480.63 | 436.24 | 408.34 | 381.88 |
| רווח נקי למניה | 67.71 | 61.46 | 64.33 | 58.34 | 55.74 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.28 | 1.35 | 1.07 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR