Hindustan Construction Co. Ltd. (HCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.60M | 1.34B | 906.80M | 169.10M | 7.53B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.13B | 7.26B | -901.60M | 5.06B |
| פחת והפחתות | 274.90M | 1.64B | 1.05B | 1.29B | 1.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 800.00K | 2.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.71B | -6.86B | -1.86B | -3.45B | -5.20B |
| יתרת לקוחות | -3.48B | -2.62B | 4.26B | -2.40B | -376.40M |
| מלאי | -48.50M | 3.07B | 542.10M | -56.80M | -52.40M |
| יתרת ספקים | 2.16B | 2.41B | 805.00M | -2.18B | -6.53B |
| הון חוזר אחר | 4.08B | -9.72B | -7.46B | 1.45B | 974.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.20B | 5.43B | -5.55B | 3.24B | 8.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93B | -354.50M | 8.25B | 4.25B | -2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.60M | -178.50M | -186.30M | -2.15B | -892.50M |
| רכישות, נטו | 140.40M | 350.00M | 2.72B | 3.44B | 343.00M |
| רכישת השקעות | -953.80M | -835.10M | 0 | -6.00B | -2.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 692.20M | 155.10M | 4.57B | 2.56B | -343.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00B | 154.00M | 1.14B | 6.40B | 660.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.80B | 1.09B | -8.10B | -6.03B | -6.60B |
| פירעון חוב | -6.88B | -3.21B | -3.30B | -2.01B | -2.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.67B | 9.06B | 152.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.76B | -4.95B | -4.02B | -4.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 5.69B | 3.99B | 5.82B | 7.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 588.50M | -5.50M | 250.90M | 224.30M | 171.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11B | 1.71B | -1.83B | -1.39B | 788.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.69B | 3.99B | 5.82B | 7.21B | 6.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 5.69B | 3.99B | 5.82B | 7.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -377.00M | 1.16B | 720.50M | -1.98B | 6.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.60M | 1.34B | 906.80M | 169.10M | 9.47B |
| הוצאות הוניות | -812.60M | -178.50M | -186.30M | -2.15B | -892.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR