דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HBL Engineering Limited (HBLENGINE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.57B28.78M2.73B1.22B1.19B
רווח נקי8.15B3.75B2.81B1.29B248.19M
פחת והפחתות506.30M441.90M412.57M354.62M363.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.87B-931.36M-978.76M-135.01M536.28M
יתרת לקוחות-2.85B-261.74M-796.67M-211.74M422.96M
מלאי-550.00M-1.01B-964.71M-292.14M144.65M
יתרת ספקים37.40M0322.19M106.84M-107.42M
הון חוזר אחר488.50M338.91M460.42M262.04M76.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.78B-3.23B488.32M-281.93M38.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.33B-38.72M-1.39B-497.13M-295.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.50B-17.86M-531.92M-638.83M-362.87M
רכישות, נטו299.10M342.18K-994.80M-10.07M-10.01M
רכישת השקעות-1.12B-21.20M0-10.00M-10.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00010.00M10.01M
פעילויות השקעה אחרות00132.96M151.78M77.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.13B-2.52M-342.71M-95.56M-1.04B
פירעון חוב-106.10M45.91M183.27M-274.94M-34.53M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-831.60M-1.62M-124.74M-110.88M-27.72M
פעילויות מימון אחרות-190.30M-46.80M-401.24M481.38M-973.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.52B1.17B2.23B1.32B263.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.57M1.69M0191.11M-40.00K
שינוי נטו במזומנים4.14B-10.76M914.51M822.85M-144.46M
מזומנים בתחילת התקופה1.38B2.23B1.32B497.32M408.02M
מזומנים בסוף התקופה5.52B1.17B2.23B1.32B263.56M
תזרים מזומנים חופשי6.06B10.92M2.20B585.59M823.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.57B28.78M2.73B1.22B1.19B
הוצאות הוניות-1.50B-17.86M-531.92M-638.83M-362.87M

הנתונים מוצגים ב-INR

HBL Engineering Limited - תזרים מזומנים