Hardwyn India Ltd. (HARDWYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.99M | 15.60M | 21.38M | -9.98M | -1.77M |
| רווח נקי | 132.06M | 158.50M | 102.36M | 131.11M | 47.18M |
| פחת והפחתות | 18.47M | 17.58M | 12.12M | 2.92M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.02M | -125.03M | -104.51M | -114.18M | -42.70M |
| יתרת לקוחות | -33.66M | -114.14M | -244.12M | 219.75M | -92.10M |
| מלאי | 57.88M | -97.59M | -141.09M | -182.76M | -40.67M |
| יתרת ספקים | -38.30M | 29.17M | 257.98M | -44.95M | 111.95M |
| הון חוזר אחר | -77.95M | 57.53M | 22.71M | -106.22M | -21.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | -35.44M | 11.41M | -29.83M | -7.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.90M | -8.78M | -55.72M | -4.18M | -6.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.90M | -8.78M | -54.02M | -4.18M | -6.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.70M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.48M | -3.89M | 36.96M | 14.61M | 10.90M |
| פירעון חוב | -34.48M | 8.11M | 46.68M | -20.79M | 16.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00M | 44.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.00M | -11.72M | -8.60M | -5.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.88M | 20.33M | 17.40M | 14.77M | 11.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.20K | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 555.00K | 2.93M | 2.62M | 443.00K | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.33M | 17.40M | 14.77M | 14.33M | 9.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.88M | 20.33M | 17.40M | 14.77M | 11.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.09M | 6.82M | -32.64M | -14.16M | -8.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.99M | 15.60M | 21.38M | -9.98M | -1.77M |
| הוצאות הוניות | -26.90M | -8.78M | -54.02M | -4.18M | -6.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR