דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.51B136.43B82.23B88.30B100.33B
רווח נקי91.16B83.64B76.21B58.28B50.80B
פחת והפחתות13.55B13.63B14.22B23.82B11.11B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר21.98B47.56B-31.25B4.52B12.65B
יתרת לקוחות-28.04B-41.77B-24.74B-17.49B6.11B
מלאי-91.80B-85.35B-20.70B19.17B17.66B
יתרת ספקים-6.74B16.93B2.78B5.77B3.02B
הון חוזר אחר148.56B157.75B11.42B-2.94B-14.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן12.83B-8.39B23.05B1.68B25.77B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-113.87B-107.71B-64.10B-57.28B-127.60B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-25.49B-9.30B-9.16B-17.81B-15.01B
רכישות, נטו804.30M33.50M-105.00M50.60M-100.00M
רכישת השקעות-89.18B-115.77B-64.01B-46.93B-114.81B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-50.60M115.16B
פעילויות השקעה אחרות017.32B9.18B7.46B-112.85B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.45B-25.79B-19.99B-17.31B-13.49B
פירעון חוב0-200.00K-3.10M-36.80M-90.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-33.44B-25.41B-19.73B-16.72B-13.38B
פעילויות מימון אחרות-13.20M-371.40M-256.50M-556.80M-24.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה461.97B45.49B42.55B44.41B30.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים424.28B0000
שינוי נטו במזומנים416.47B2.94B-1.86B13.70B-40.76B
מזומנים בתחילת התקופה45.50B42.55B44.41B30.70B71.46B
מזומנים בסוף התקופה461.97B45.49B42.55B44.41B30.70B
תזרים מזומנים חופשי124.66B127.13B73.06B70.49B85.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.51B136.43B82.23B88.30B100.33B
הוצאות הוניות-14.85B-9.30B-9.16B-17.81B-15.01B

הנתונים מוצגים ב-INR

Hindustan Aeronautics Limited - תזרים מזומנים