Gujarat Raffia Industries Limited (GUJRAFFIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.54M | 73.80M | 50.25M | 63.43M | -61.71M |
| רווח נקי | 10.47M | 5.22M | 5.39M | 10.27M | 11.18M |
| פחת והפחתות | 19.51M | 13.82M | 13.23M | 12.80M | 9.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.65M | 54.75M | 37.27M | 40.35M | -82.04M |
| יתרת לקוחות | 7.27M | 13.72M | 8.57M | 61.22M | -41.60M |
| מלאי | -8.31M | 32.52M | 25.16M | -817.00K | -43.47M |
| יתרת ספקים | 3.05M | -1.65M | -9.73M | -16.12M | 19.98M |
| הון חוזר אחר | 16.64M | 10.17M | 4.76M | -3.93M | -16.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.09M | -1.00K | -5.64M | 1.00K | -558.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.46M | -53.27M | -19.41M | -42.56M | -24.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -916.00K | -17.27M | -658.00K | -46.22M | -24.89M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 1.25M | 3.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | -36.00M | 0 | 0 | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.25M | 0 | 0 | 0 | 25.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.73M | -9.84M | -94.79M | 43.57M | 49.41M |
| פירעון חוב | -6.40M | -10.18M | -90.27M | 43.28M | 49.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | 340.00K | -4.51M | 283.00K | -514.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.89M | 22.03M | 10.64M | 73.39M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 523.00K | 2.01M | 0 | -66.00K | 37.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.87M | 12.70M | -63.68M | 64.37M | 521.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.03M | 9.32M | 74.32M | 9.02M | 8.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.89M | 22.03M | 10.64M | 73.39M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.62M | 56.53M | 49.59M | 17.21M | -86.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.54M | 73.80M | 50.25M | 63.43M | -61.71M |
| הוצאות הוניות | -916.00K | -17.27M | -658.00K | -46.22M | -24.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR