Gujarat Apollo Industries Limited (GUJAPOLLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.90M | 60.89M | 73.96M | -695.49M | -144.61M |
| רווח נקי | 59.51M | 23.44M | 133.33M | 104.48M | 148.76M |
| פחת והפחתות | 56.25M | 51.40M | 48.19M | 51.05M | 50.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -215.20M | -27.21M | 96.00M | -68.09M | -203.22M |
| יתרת לקוחות | 9.39M | 53.15M | 19.18M | -130.65M | -51.38M |
| מלאי | -85.71M | -47.23M | 92.63M | 88.70M | -214.37M |
| יתרת ספקים | 15.32M | 10.15M | -15.54M | -43.82M | 52.96M |
| הון חוזר אחר | -154.19M | -43.29M | -260.00K | 17.67M | 9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.46M | 13.26M | -203.57M | -782.92M | -140.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.30M | -385.38M | 33.87M | 687.55M | 924.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.87M | -218.71M | -82.82M | -63.92M | -36.02M |
| רכישות, נטו | 883.00K | 15.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.24M | -29.08M | 0 | 0 | -14.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.89M | 17.45M | 0 | 0 | -796.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 133.65M | -170.25M | 116.68M | 751.47M | 975.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.91M | 322.56M | -105.83M | 5.45M | -777.41M |
| פירעון חוב | -92.34M | 284.16M | -38.38M | 76.26M | -474.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 256.24M | 85.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.00M | -47.00M | -47.00M | -47.00M | -47.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -20.44M | -23.81M | -64.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.66M | 9.89M | 3.47M | 1.47M | 3.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09M | 4.53M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.39M | 2.59M | 2.00M | -2.49M | 2.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.27M | 7.30M | 1.47M | 3.96M | 1.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.66M | 9.89M | 3.47M | 1.47M | 3.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.77M | -157.82M | -8.86M | -759.41M | -180.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -162.90M | 60.89M | 73.96M | -695.49M | -144.61M |
| הוצאות הוניות | -111.87M | -218.71M | -82.82M | -63.92M | -36.02M |
הנתונים מוצגים ב-INR