GTPL Hathway Ltd (GTPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.28 | 2.62 | 2.68 | 5.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.50B | -12.27B | -10.69B | -10.43B | -8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.44 | 0.27 | 0.25 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 2.86 | 2.81 | 2.63 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 2.18 | -1.67 | 2.45 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.75 | 2.37 | 6.79 | 16.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.55 | 48.13 | 30.44 | 27.66 | 15.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.09 | -0.89 | 0.44 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.06% | 25.84% | 32.92% | 13.95% | 15.95% |
| שיעור EBIT | 0.46% | 1.52% | -19.94% | 5.37% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 10.23% | 11.63% | -9.31% | 15.91% | 18.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.32% | 0.77% | 2.02% | 4.84% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.15% | 0.48% | 1.85% | 4.70% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.07% | 0.42% | 1.38% | 3.33% | 4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | 0.33% | 1.42% | 3.48% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.62% | 88.50% | 74.68% | 70.94% | 67.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -47.67% | 61.88% | 91.27% | 97.06% | 103.63% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | 0.48% | 1.47% | 3.50% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | 1.38% | 4.11% | 9.23% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 1.69% | 4.62% | 10.42% | 12.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 1.06% | 3.15% | 6.87% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | 0.53% | 1.62% | 3.92% | 4.72% |
| תשואת רווחים | -0.43% | 2.50% | 3.84% | 5.44% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 6.76 | 5.81 | 7.35 | 9.12 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 3.45 | 2.45 | 3.86 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 101.03 | 97.73 | 92.56 | 113.40 | 52.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.86 | 1.86 | 1.77 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.14 | 1.06 | 1.05 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.14 | -4.56 | -4.13 | -4.15 | -4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.19 | -47.97 | -82.45 | -41.56 | -51.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.05 | 53.98 | 62.87 | 49.68 | 40.01 |
| ימי מלאי | 3.61 | 3.73 | 3.94 | 3.22 | 6.97 |
| ימי אשראי מספקים | 190.85 | 105.69 | 149.26 | 94.46 | 98.22 |
| מחזור תפעולי | 131.66 | 57.72 | 66.82 | 52.90 | 46.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.06 | 40.20 | 40.42 | 51.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.66 | 5.99 | -1.49 | 10.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.41 | 34.21 | 41.92 | 41.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.15 | -0.04 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.05 | 0.88 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.18 | 0.96 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 1.45 | 1.58 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.06% | 5.39% | -0.86% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -232.30 | 40.14 | 26.06 | 18.37 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.61 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.55 | 1.07 | 1.69 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.94 | 18.55 | -116.91 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 2.76 | 4.32 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | -0.60 | -0.47 | -3.00 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.55 | 1.07 | 1.69 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 2.61 | 2.55 | -4.75 | 4.29 | 2.27 |
| שווי חברה | 10.72B | 11.02B | 15.37B | 21.90B | 11.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.61 | 2.55 | -4.75 | 4.29 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.68 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.35 | 22.83 | -130.29 | 9.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 3.40 | 4.82 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.24 | 87.52 | 87.76 | 85.53 | 81.15 |
| הון עצמי למניה | 100.15 | 102.05 | 103.53 | 103.09 | 98.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 357.00 | 331.11 | 308.71 | 285.53 | 236.87 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | 1.40 | 4.26 | 9.51 | 10.13 |
| נטל מס | 0.43 | 0.88 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.33 | 0.32 | -0.09 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 20.21 | 9.44 | 4.25 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-INR