GSS Infotech Limited (GSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.72M | -1.17B | 1.36B | 244.15M | -188.65M |
| רווח נקי | -503.96M | -10.47M | 87.29M | 158.89M | 310.93M |
| פחת והפחתות | 22.68M | 19.55M | 23.55M | 1.98M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.42M | -1.19B | 1.24B | 65.43M | -503.45M |
| יתרת לקוחות | -252.28M | 96.27M | -368.54M | -58.41M | 28.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 90.52M | 26.33M | 17.12M | -8.65M | -8.75M |
| הון חוזר אחר | -25.66M | -1.31B | 1.59B | 132.48M | -523.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.98M | 12.99M | 2.41M | 17.85M | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 427.49M | -26.97M | -2.92B | -95.07M | -39.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00K | -4.51M | -272.05M | -900.00K | -3.94M |
| רכישות, נטו | 423.12M | 0 | 7.03M | 0 | -36.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 102.32M | -2.67K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.45M | 0 | 1.42B | 7.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.47M | -4.07B | -203.50M | 865.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 230.97M | 1.19B | 1.61B | -143.77M | 105.50M |
| פירעון חוב | 220.37M | 1.19B | 261.19M | -247.59M | -33.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -74.90M | 0 | 74.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.60M | -447.00K | 1.42B | 103.83M | 30.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.57M | 71.10M | 78.81M | 35.15M | 29.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.91M | -7.71M | 43.66M | 5.32M | -122.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.66M | 78.81M | 35.15M | 29.83M | 152.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.57M | 71.10M | 78.81M | 35.15M | 29.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -653.80M | -1.21B | 1.08B | 140.93M | -228.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -653.72M | -1.17B | 1.36B | 244.15M | -188.65M |
| הוצאות הוניות | -74.00K | -41.95M | -272.05M | -103.22M | -40.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR