Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.08M | 155.87M | -7.07B | 14.50B | -3.56B |
| רווח נקי | 7.48B | 7.03B | 3.57B | 3.05B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 488.74M | 424.92M | 413.27M | 391.66M | 357.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.50B | -2.69B | -8.40B | 13.62B | -4.42B |
| יתרת לקוחות | -9.61B | -652.51M | -1.41B | 1.01B | 275.12M |
| מלאי | 1.50B | 4.32B | -10.66B | -17.46B | -3.84B |
| יתרת ספקים | 6.68B | 1.69B | -1.80B | 7.61B | -3.66B |
| הון חוזר אחר | -7.06B | -8.05B | 5.47B | 22.46B | 2.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.44M | -4.61B | -2.66B | -2.56B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80B | 1.70B | 10.56B | -16.66B | 4.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -768.97M | -670.57M | -480.69M | -422.58M | -548.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -129.03M | 0 | -18.02B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.57B | 0 | 8.32B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.50B | 2.71B | 1.78B | 4.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -1.87B | -3.58B | 2.20B | -724.89M |
| פירעון חוב | 0 | -544.00M | -2.46B | 3.00B | -11.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04B | -1.19B | -987.44M | -727.41M | -698.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.54M | -133.32M | -131.81M | -69.34M | -14.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.88B | 38.83M | 52.70M | 139.86M | 97.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.81B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.94B | -13.87M | -87.16M | 42.73M | 3.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 940.13M | 52.70M | 139.86M | 97.13M | 93.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.88B | 38.83M | 52.70M | 139.86M | 97.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | -514.69M | -7.55B | 14.08B | -4.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.08M | 155.87M | -7.07B | 14.50B | -3.56B |
| הוצאות הוניות | -768.97M | -670.57M | -480.69M | -422.58M | -548.28M |
הנתונים מוצגים ב-INR