דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gopal Snacks Limited (GOPAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת404.04M682.82M683.10M1.22B585.94M
רווח נקי736.53M-395.12M995.68M1.12B415.38M
פחת והפחתות386.60M331.95M357.52M374.18M311.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00980.00K00
שינוי בהון החוזר-459.59M-191.13M-714.94M-363.19M-309.82M
יתרת לקוחות-328.72M56.68M-187.95M25.00M-68.31M
מלאי-361.31M318.85M-608.25M-576.48M-3.60M
יתרת ספקים161.01M0115.35M24.00M-104.67M
הון חוזר אחר69.43M-566.66M-34.09M164.29M-133.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן-259.50M937.12M43.86M80.54M169.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.27B-823.50M-41.91M-501.65M-740.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.53B-852.40M-305.46M-254.22M-754.42M
רכישות, נטו58.02M001.24M24.06M
רכישת השקעות-440.00K-30.00K0-257.90M-11.21M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00255.39M00
פעילויות השקעה אחרות199.91M28.93M8.16M9.23M1.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון866.13M-98.69M-435.92M-688.35M117.51M
פירעון חוב882.57M-9.85M-391.78M-582.03M251.29M
הנפקת מניות רגילות30.00K20.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-15.72M-57.33M000
פעילויות מימון אחרות-750.00K-31.53M-44.14M-106.32M-133.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.51M1.81M241.18M35.91M10.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.09M0000
שינוי נטו במזומנים5.70M-239.37M205.27M25.22M-36.91M
מזומנים בתחילת התקופה1.81M241.18M35.91M10.69M47.60M
מזומנים בסוף התקופה7.51M1.81M241.18M35.91M10.69M
תזרים מזומנים חופשי-1.12B-169.58M377.64M961.00M-168.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת404.04M682.82M683.10M1.22B585.94M
הוצאות הוניות-1.53B-852.40M-305.46M-254.22M-754.42M

הנתונים מוצגים ב-INR

Gopal Snacks Limited - תזרים מזומנים