Goodluck India Ltd. (GOODLUCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.58B | -459.26M | 648.88M | 777.53M |
| רווח נקי | 1.81B | 1.65B | 1.82B | 1.21B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 670.31M | 449.45M | 352.91M | 325.95M | 289.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | -1.01B | -2.84B | -1.22B | -989.25M |
| יתרת לקוחות | -36.61M | -1.23B | -2.05B | -687.51M | -628.66M |
| מלאי | -2.28B | -188.08M | -890.68M | -920.34M | -755.43M |
| יתרת ספקים | 417.29M | -208.18M | 94.50M | 245.59M | 47.88M |
| הון חוזר אחר | 440.77M | 615.42M | 10.09M | 141.18M | 346.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.07M | 496.27M | 199.19M | 333.47M | 471.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48B | -4.73B | -1.86B | -781.40M | -846.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48B | -4.91B | -1.96B | -782.96M | -853.16M |
| רכישות, נטו | 9.27M | 14.52M | 0 | 22.80M | -8.00M |
| רכישת השקעות | -17.50M | -101.00M | 0 | -35.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 140.00M | 0 | -22.80M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 121.25M | 102.07M | 36.57M | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38B | 2.12B | 3.37B | 133.37M | 62.98M |
| פירעון חוב | 2.38B | 2.70B | 145.84M | 70.94M | 560.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 225.00M | 325.55M | 4.40B | 769.38M | 112.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.97M | -96.29M | -217.97M | -52.01M | -37.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -803.87M | -957.84M | -654.94M | -572.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.27M | 16.42M | 1.05B | 3.60M | 2.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.12M | 0 | 0 | 0 | 334.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.10M | -1.03B | 1.04B | 846.00K | -5.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.17M | 1.05B | 3.60M | 2.76M | 7.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.27M | 16.42M | 1.05B | 3.60M | 2.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38B | -3.33B | -2.42B | -134.09M | -75.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.58B | -459.26M | 648.88M | 777.53M |
| הוצאות הוניות | -3.48B | -4.91B | -1.96B | -782.96M | -853.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR