AION-TECH Solutions Limited (GOLDTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.73M | -122.91M | 36.27M | -106.06M | 76.60M |
| רווח נקי | 80.15M | 129.78M | -21.81M | 16.30M | 8.61M |
| פחת והפחתות | 186.87M | 23.51M | 17.07M | 8.20M | 3.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -223.41M | -80.39M | 51.35M | -123.50M | -13.54M |
| יתרת לקוחות | -49.98M | 21.20M | 22.96M | -112.44M | -28.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.56M | -23.83M |
| יתרת ספקים | -187.68M | 67.17M | 32.46M | 5.56M | 23.83M |
| הון חוזר אחר | 14.25M | -168.76M | -4.07M | -11.06M | 15.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -185.34M | -195.81M | -10.34M | -7.06M | 77.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.95M | 203.48M | -78.52M | 43.52M | -349.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.32M | 0 | -48.57M | -62.89M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 20.32M | 175.61M | 0 | -95.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.41M | -67.80M | -318.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.95M | 0 | 0 | 162.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.87M | 12.46M | 106.41M | -27.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.05M | -73.86M | 39.59M | 62.64M | 261.68M |
| פירעון חוב | 112.05M | -53.66M | 49.77M | 22.53M | 37.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.94M | 225.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.20M | -10.18M | 40.11M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.72M | 12.04M | 5.33M | 7.99M | 7.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 182.68M | 6.71M | -2.66M | 100.00K | -11.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.04M | 5.33M | 7.99M | 7.89M | 19.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.72M | 12.04M | 5.33M | 7.99M | 7.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -122.91M | -12.30M | -168.95M | 72.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.73M | -122.91M | 36.27M | -106.06M | 76.60M |
| הוצאות הוניות | 141.73M | 102.44M | -48.57M | -62.89M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR