Godfrey Phillips India Ltd. (GODFRYPHLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 1.07B | 2.90B | 7.36B | 4.79B |
| רווח נקי | 15.25B | 10.72B | 9.34B | 7.89B | 5.68B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.28B | 1.46B | 1.54B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.20M | 45.50M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.70B | -7.58B | -4.24B | 929.20M | -204.56M |
| יתרת לקוחות | -5.00B | -4.53B | -720.90M | -193.16M | -256.66M |
| מלאי | -5.33B | -5.55B | -5.13B | -1.02B | -856.06M |
| יתרת ספקים | 2.63B | 2.51B | 1.62B | 2.14B | 904.20M |
| הון חוזר אחר | 500.00K | 2.17M | 8.28M | 773.00K | 3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -963.40M | -3.39B | -3.71B | -3.00B | -2.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45B | 4.02B | 554.47M | -5.41B | -2.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12B | -1.68B | -1.00B | -867.00M | -831.33M |
| רכישות, נטו | 89.00M | 77.90M | 0 | 5.48B | 1.66B |
| רכישת השקעות | -124.45B | -76.06B | -70.37B | -70.36B | -57.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.03B | 79.59B | 70.08B | 64.88B | 55.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.09B | 1.84B | -4.54B | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.07B | -4.91B | -3.49B | -2.06B | -2.38B |
| פירעון חוב | 0 | -333.60M | 93.24M | 48.50M | -451.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 274.40M | 39.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -663.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.75B | -4.69B | -2.28B | -1.45B | -1.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -321.60M | -161.90M | -679.26M | -662.64M | -690.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.10M | -65.20M | 192.34M | 230.30M | 341.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 776.37M | -130.30M | 17.97M | 72.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.97M | 181.97M | -37.95M | -111.20M | 62.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.13M | -247.24M | 230.30M | 341.50M | 278.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.10M | -65.20M | 192.34M | 230.30M | 341.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.67B | -605.00M | 1.90B | 6.49B | 3.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 1.07B | 2.90B | 7.36B | 4.79B |
| הוצאות הוניות | -3.12B | -1.68B | -1.00B | -867.00M | -831.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR