Godavari Biorefineries Limited (GODAVARIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.52M | 1.24B | 1.85B | 1.97B | 448.60M |
| רווח נקי | -15.38M | 35.28M | 124.46M | 317.50M | 320.68M |
| פחת והפחתות | 500.57M | 544.92M | 599.25M | 500.76M | 480.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 721.77M | 510.38M | 645.50M | -862.70M |
| יתרת לקוחות | 554.70M | 335.78M | 184.95M | -223.23M | -90.61M |
| מלאי | 654.98M | -360.87M | -2.86B | 1.33B | -2.29B |
| יתרת ספקים | 0 | 353.51M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.27B | 393.35M | 3.18B | -460.48M | 1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 640.19M | -59.58M | 617.61M | 505.84M | 510.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -687.56M | -1.66B | -439.93M | -2.14B | -476.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.46M | -1.69B | -553.09M | -2.17B | -503.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 33.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.90M | 0 | 113.16M | 31.91M | 26.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 637.43M | 444.35M | -1.51B | 284.26M | 59.50M |
| פירעון חוב | -1.68B | 425.63M | -812.73M | 988.33M | 704.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.05B | 18.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -730.90M | 0 | -700.64M | -704.07M | -645.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.51M | 321.53M | 111.13M | 212.73M | 100.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -18.08M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.38M | 11.95M | -101.60M | 112.48M | 31.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.12M | 309.58M | 212.73M | 100.25M | 68.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.51M | 321.53M | 111.13M | 212.73M | 100.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.94M | -446.91M | 1.30B | -203.70M | -55.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.52M | 1.24B | 1.85B | 1.97B | 448.60M |
| הוצאות הוניות | -716.46M | -1.69B | -553.09M | -2.17B | -503.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR