Go Fashion (India) Limited (GOCOLORS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.99B | 2.19B | 1.04B | 330.19M |
| רווח נקי | 591.76M | 934.99M | 827.76M | 1.09B | 478.76M |
| פחת והפחתות | 1.35B | 1.24B | 1.10B | 870.53M | 686.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -548.87M | -411.18M | 87.45M | -872.64M | -814.95M |
| יתרת לקוחות | -2.37M | -257.75M | -69.60M | -169.94M | -131.81M |
| מלאי | -310.14M | -217.47M | 139.65M | -684.03M | -894.84M |
| יתרת ספקים | -26.36M | 23.49M | 50.41M | 9.43M | 121.40M |
| הון חוזר אחר | -210.00M | 40.55M | -33.01M | -28.10M | 90.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 405.77M | 226.87M | 167.94M | -47.38M | -19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 230.06M | -755.88M | -1.29B | -275.68M | -584.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.57M | -401.12M | -434.09M | -350.76M | -198.58M |
| רכישות, נטו | 31.99M | 5.21M | 495.00K | 350.76M | 13.93M |
| רכישת השקעות | -2.77B | -3.07B | -1.47B | -1.69B | -1.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 2.59B | 1.21B | 1.80B | 1.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.62M | 127.62M | -601.71M | -394.28M | -42.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -1.23B | -1.08B | -840.89M | 642.08M |
| פירעון חוב | 0 | -1.23B | -1.08B | -842.49M | -544.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -661.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39B | -1.92M | -114.00K | 1.60M | -63.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 161.40M | 157.06M | 336.52M | 415.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41B | 0 | 18.68M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.38B | 4.34M | -160.79M | -79.20M | 388.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.49M | 157.06M | 336.52M | 415.73M | 27.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 161.40M | 157.06M | 336.52M | 415.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | 1.59B | 1.75B | 686.62M | 131.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.99B | 2.19B | 1.04B | 330.19M |
| הוצאות הוניות | -391.57M | -401.12M | -434.09M | -350.76M | -198.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR