Globe Textiles (India) Limited (GLOBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.71M | -330.83M | 86.07M | -7.38M | -87.19M |
| רווח נקי | 91.47M | 95.00M | 57.51M | 56.59M | 65.33M |
| פחת והפחתות | 49.70M | 51.10M | 27.86M | 28.78M | 12.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -371.47M | -494.38M | -96.04M | -178.36M | -239.38M |
| יתרת לקוחות | -304.07M | -518.61M | 63.30M | 151.33M | -49.56M |
| מלאי | -196.40M | -197.38M | -171.18M | 10.17M | -102.25M |
| יתרת ספקים | 19.63M | 158.63M | -147.44M | -63.69M | -168.82M |
| הון חוזר אחר | 109.37M | 62.98M | 105.17M | -276.17M | 76.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.58M | 173.25M | 96.75M | 85.62M | 74.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.17M | -363.13M | 3.97M | -25.38M | -3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -40.54M | -4.74M | -28.03M | -3.85M |
| רכישות, נטו | 21.42M | -323.80M | 75.00K | 1.39M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -918.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 358.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 391.00K | 2.13M | 8.64M | 1.26M | 442.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.47M | 542.57M | -89.70M | 32.52M | 91.41M |
| פירעון חוב | 187.47M | 272.93M | -272.35M | 150.05M | 181.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 427.57M | 302.44M | 0 | 147.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -157.93M | -119.79M | -117.53M | -237.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.65M | 7.06M | 1.65M | 1.30M | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.67M | 0 | 0 | 0 | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60M | 4.41M | 344.00K | -237.00K | 808.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06M | 2.64M | 1.30M | 1.54M | 733.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.65M | 7.06M | 1.65M | 1.30M | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -371.36M | 81.33M | -35.41M | -91.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.71M | -175.03M | 86.07M | -7.38M | -87.19M |
| הוצאות הוניות | 213.71M | -40.54M | -4.74M | -28.03M | -3.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR