דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Global Vectra Helicorp Limited (GLOBALVECT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת611.06M960.51M1.09B285.66M595.94M
רווח נקי-322.88M-6.50M12.06M-184.14M-68.92M
פחת והפחתות872.45M697.67M717.50M754.08M800.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר266.53M310.52M357.19M-171.82M77.03M
יתרת לקוחות-93.49M-7.33M-155.02M96.48M150.86M
מלאי-64.82M-70.54M-31.08M-13.29M-5.76M
יתרת ספקים367.56M-6.56M307.89M197.90M-2.62M
הון חוזר אחר57.29M394.96M235.40M-452.91M-65.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-205.03M-41.18M-21.00K-112.46M-212.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה621.70M577.83M300.30M950.09M545.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-419.13M-290.27M-274.72M-72.78M-288.03M
רכישות, נטו416.26M836.00K772.00K513.76M419.62M
רכישת השקעות-19.44M-16.84M-241.79M-147.95M-123.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.82M91.92M224.43M132.05M107.00M
פעילויות השקעה אחרות637.18M792.18M591.61M525.01M431.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.27B-1.51B-1.38B-1.42B-949.41M
פירעון חוב-9.09M-53.49M-14.32M-115.27M-54.45M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.26B-1.46B-1.37B-1.31B-894.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה91.29M114.03M22.35M16.55M201.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים77.36M67.62M-914.00K-124.00K1.71M
שינוי נטו במזומנים42.52M91.68M5.81M-185.20M194.18M
מזומנים בתחילת התקופה48.77M22.35M16.55M201.74M7.56M
מזומנים בסוף התקופה91.29M114.03M22.35M16.55M201.74M
תזרים מזומנים חופשי191.93M670.23M812.01M212.88M307.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת611.06M960.51M1.09B285.66M595.94M
הוצאות הוניות-419.13M-290.27M-274.72M-72.78M-288.03M

הנתונים מוצגים ב-INR

Global Vectra Helicorp Limited - תזרים מזומנים