Global Education Ltd. (GLOBAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.69M | 271.68M | 240.81M | 257.44M | 208.43M |
| רווח נקי | 265.18M | 281.93M | 338.27M | 303.09M | 145.74M |
| פחת והפחתות | 44.78M | 35.89M | 43.31M | 62.86M | 38.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -135.35M | -44.78M | -136.32M | -4.09M | 79.79M |
| יתרת לקוחות | -138.16M | -17.58M | -123.98M | -33.52M | 32.88M |
| מלאי | -4.52M | -10.92M | -3.03M | 2.35M | -2.17M |
| יתרת ספקים | 20.50M | -7.16M | -16.91M | 6.82M | 15.69M |
| הון חוזר אחר | -13.16M | -9.13M | 7.60M | 20.27M | 33.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.07M | -1.36M | -4.44M | -104.41M | -55.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.97M | -230.55M | -148.20M | -161.56M | -135.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.71M | -82.78M | -40.12M | -51.41M | -195.55M |
| רכישות, נטו | 48.00K | 188.00K | 1.52M | 62.77M | 0 |
| רכישת השקעות | -189.07M | -177.37M | -62.79M | -190.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.31M | 20.33M | 1.72M | 17.69M | 11.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.45M | 9.08M | -48.52M | -1.00K | 48.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.90M | -71.26M | -102.00M | -40.47M | -40.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.90M | -71.26M | -101.80M | -40.72M | -40.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -195.00K | 250.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.89M | 54.08M | 84.93M | 94.12M | 38.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.19M | -30.86M | -9.19M | 55.42M | 32.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.08M | 84.93M | 94.12M | 38.71M | 6.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.89M | 54.08M | 84.93M | 94.12M | 38.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.98M | 188.91M | 200.69M | 206.03M | 12.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.69M | 271.68M | 240.81M | 257.44M | 208.43M |
| הוצאות הוניות | -98.71M | -82.78M | -40.12M | -51.41M | -195.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR