Gujarat Lease Financing Limited (GLFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 13.18 | 1.39 | 15.44 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0 | 13.18 | 1.39 | 15.44 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 13.07 | 0.70 | 0.67 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.24 | -0.90 | -2.27 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.74M | -44.31M | -98.35M | -42.45M | -95.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -2.48 | -2.46 | -2.43 | -2.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -1.59 | -1.57 | -1.52 | -1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.07 | 0.67 | 0.43 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 4.25 | 3.41 | 3.69 | 3.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 308.93 | 82.12 | 65.40 | 111.38 | -173.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.46% | 78.41% | 78.64% | -1.56% | 68.45% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 11.23% | 34.98% | 18.08% | -22.59% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 11.59% | 35.29% | 18.20% | -18.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.32% | 11.23% | 63.02% | 18.16% | 151.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 11.14% | 13.94% | 18.08% | 64.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | 11.14% | 13.94% | 18.08% | 64.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.05% | 11.14% | 13.94% | 18.08% | 64.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -31.32% | 99.16% | 22.11% | 99.54% | 42.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.73% | 0.92% | 1.38% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | -1.17% | -1.44% | -2.11% | -4.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.19% | 0.80% | 4.46% | 1.48% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.19% | 0.80% | 4.46% | 1.48% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.73% | 0.92% | 1.38% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 0.21% | 0.51% | 0.39% | 0.38% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 21.47 | 21.79 | 48.49 | 411.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.43 | 3.38 | 3.63 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 26.10 | 36.57 | 39.68 | 22.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -133.31 | -91.37 | -93.16 | -123.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.00 | 16.75 | 7.53 | 0.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 150.32 | 108.12 | 100.69 | 124.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 17.00 | 16.75 | 7.53 | 0.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 2.38 | -0.13 | -0.33 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 2.37 | -0.13 | -0.33 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.45 | 1,017.62 | 0 | -431.33 | 56.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.45 | 1,017.62 | 0 | -431.33 | 56.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | 13.23 | -0.91 | -1.89 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.46% | 59.96% | -2.55% | -3.94% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 604.76 | 198.00 | 255.50 | 265.63 | 36.60 |
| מכפיל מכירות | 32.83 | 22.05 | 35.61 | 48.03 | 23.56 |
| מכפיל הון | -3.42 | -2.31 | -3.69 | -5.60 | -1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.28 | 1.67 | -39.17 | -25.40 | 36.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.66 | 1.67 | -39.17 | -25.45 | 36.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.40 | 0 | -6.81 | -5.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.42 | -2.31 | -3.69 | -5.60 | -1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 506.61 | 272.44 | 166.29 | 375.19 | -301.49 |
| שווי חברה | 235.42M | 133.50M | 246.78M | 327.91M | 160.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 745.00 | 272.44 | 166.29 | 375.19 | -301.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 55.83 | 31.57 | 58.69 | 68.30 | 55.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.66 | 2.39 | -64.57 | -36.12 | 87.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.30 | 2.39 | -64.57 | -36.20 | 85.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.49 | -1.71 | -1.39 | -1.52 | -1.56 |
| הון עצמי למניה | -1.49 | -1.71 | -1.39 | -1.52 | -1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.40 | 1.00 | -2.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.05 | 118.83 | -6.52 | -10.44 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-INR