Glenmark Pharmaceuticals Limited (GLENMARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.99B | -8.28B | -2.65B | 6.25B | 11.09B |
| רווח נקי | 13.62B | 13.99B | -15.02B | 8.68B | 14.41B |
| פחת והפחתות | 5.73B | 4.86B | 6.31B | 6.11B | 4.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -91.67M | 49.62M | 67.74M | 79.16M |
| שינוי בהון החוזר | -4.47B | -25.29B | -7.97B | -10.74B | -5.61B |
| יתרת לקוחות | -17.51B | -14.20B | 9.70B | -8.49B | -5.49B |
| מלאי | -7.52B | -4.51B | -5.14B | -3.75B | -2.03B |
| יתרת ספקים | 27.05B | -8.14B | -7.34B | 1.66B | 847.57M |
| הון חוזר אחר | -6.49B | 1.56B | -5.18B | -167.73M | 1.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.11B | -1.75B | 13.97B | 2.13B | -2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.25B | 20.94M | 45.44B | -5.28B | -3.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.58B | -7.51B | -8.98B | -6.08B | -7.90B |
| רכישות, נטו | 23.30M | 24.20M | 54.50B | 803.47M | 112.52M |
| רכישת השקעות | -2.40M | 0 | 0 | -60.08M | -400.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 308.09M | 7.47B | 70.51M | 50.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 480.00K | 29.17M | -145.52M | -670.00K | 4.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.21B | 7.87B | -39.06B | -774.56M | -5.20B |
| פירעון חוב | -22.46B | 12.01B | -31.68B | 6.30B | -10.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.59M | -300.68M | 12.00M | 0 | 10.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -704.42M | -1.18B | -1.37B | -926.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35B | -3.13B | -6.21B | -5.71B | -4.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.76B | 16.76B | 16.58B | 14.43B | 14.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 179.82M | 558.93M | 176.79M | 123.87M | 175.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.29B | 174.37M | 2.15B | 325.00M | 2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.05B | 16.58B | 14.43B | 14.11B | 11.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.76B | 16.76B | 16.58B | 14.43B | 14.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.41B | -15.77B | -11.64B | 176.29M | 3.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.99B | -8.28B | -2.65B | 6.25B | 11.09B |
| הוצאות הוניות | -13.58B | -7.50B | -8.98B | -6.08B | -7.90B |
הנתונים מוצגים ב-INR