דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd. (GILLANDERS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.70M77.00M327.18M483.47M685.95M
רווח נקי94.65M267.21M-486.22M121.93M114.74M
פחת והפחתות109.18M108.65M117.61M119.70M124.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-178.28M-328.35M390.06M218.51M301.20M
יתרת לקוחות-197.55M-458.18M207.39M182.41M441.67M
מלאי-146.39M11.30M152.29M149.93M-232.75M
יתרת ספקים165.65M118.52M30.39M-113.82M92.28M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן237.15M29.49M305.72M23.34M145.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-83.78M-65.62M-26.25M109.21M-18.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-104.72M-80.55M-43.13M-109.98M-73.89M
רכישות, נטו21.11M12.22M0110.00M-42.46M
רכישת השקעות-171.00K000-10.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.95M4.94M97.70M52.55M
פעילויות השקעה אחרות0760.00K11.94M11.49M55.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון96.87M-29.16M-303.73M-573.16M-680.63M
פירעון חוב96.87M144.64M-81.65M-305.06M-328.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-352.00K
פעילויות מימון אחרות0-173.80M-222.08M-268.10M-352.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה31.38M6.11M23.89M26.69M7.17M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-250.52M0000
שינוי נטו במזומנים25.27M-17.78M-2.81M19.52M-12.88M
מזומנים בתחילת התקופה6.11M23.89M26.69M7.17M20.05M
מזומנים בסוף התקופה31.38M6.11M23.89M26.69M7.17M
תזרים מזומנים חופשי157.98M-3.55M284.04M373.49M612.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.70M77.00M327.18M483.47M685.95M
הוצאות הוניות-104.72M-80.55M-43.13M-109.98M-73.89M

הנתונים מוצגים ב-INR

Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd. - תזרים מזומנים