Ghcl Textiles Ltd. (GHCLTEXTIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | 1.62B | 579.00M | -100.00K | 0 |
| רווח נקי | 703.70M | 632.90M | 250.50M | -100.00K | -11.80K |
| פחת והפחתות | 579.00M | 506.50M | 473.60M | 100.00K | 11.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | 515.80M | -178.60M | 0 | 11.80K |
| יתרת לקוחות | -513.70M | -5.00M | -275.60M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.26B | 521.40M | 34.60M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 212.10M | 0 | -156.90M | 45.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 290.60M | -600.00K | 219.30M | 0 | 11.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | -33.50M | 33.50M | -100.00K | -11.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.40M | -1.54B | -705.90M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -679.30M | -1.58B | -730.20M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 147.60M | 4.30M | 25.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.37B | -2.36B | -3.22B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 2.39B | 3.21B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.50M | 3.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 642.20M | -162.50M | -142.40M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 690.00M | -87.00M | -70.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.80M | -47.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -27.70M | -71.90M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00M | 22.20M | 103.00M | 16.76K | 51.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.70M | 0 | 388.88M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.60M | -80.80M | 103.00M | -51.85K | 51.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.60M | 103.00M | 16.76K | 100.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00M | 22.20M | 103.00M | 16.76K | 51.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | -662.40M | 39.90M | -151.20M | -100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90M | 1.62B | 579.00M | -100.00K | 0 |
| הוצאות הוניות | -679.30M | -1.58B | -730.20M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR