Grand Foundry Ltd. (GFSTEELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -6.96M | -5.39M | -44.02M | 7.61M |
| רווח נקי | 1.81M | -6.81M | -5.65M | -11.06M | -2.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.93M | 1.72M | 0 | 335.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.93M | -116.00K | 263.00K | -32.96M | 2.38M |
| יתרת לקוחות | -124.19M | 0 | 0 | 2.48M | -11.88M |
| מלאי | -8.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 119.71M | -116.00K | 263.00K | -35.44M | 14.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.62M | -2.97M | -1.73M | -5.00K | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 600.00K | -30.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 600.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.47M | 6.94M | 5.41M | 43.26M | 22.78M |
| פירעון חוב | 12.09M | 0 | 5.41M | 43.26M | 22.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.62M | 6.94M | 0 | 4.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 36.00K | 59.00K | 40.00K | 11.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 978.00K | -23.00K | 19.00K | -160.00K | 11.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.00K | 59.00K | 40.00K | 200.00K | 227.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01M | 36.00K | 59.00K | 40.00K | 11.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.49M | -6.96M | -5.39M | -44.02M | 7.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -6.96M | -5.39M | -44.02M | 7.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR