GFL Ltd (GFLLIMITED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 5.00M | 3.62M | 4.02B | 889.53M |
| רווח נקי | 450.20M | -755.90M | -75.69M | 22.59B | -41.05M |
| פחת והפחתות | 200.00K | 200.00K | 212.00K | 200.00K | 175.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 22.11M | 19.49M |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | 700.00K | -909.00K | -7.28M | 123.42M |
| יתרת לקוחות | -700.00K | -45.00K | 300.00K | 224.00K | 132.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.83M |
| יתרת ספקים | 500.00K | 200.00K | -177.00K | 1.65M | -930.00K |
| הון חוזר אחר | 500.00K | 507.00K | -1.03M | -9.16M | 39.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -446.60M | 760.00M | 80.01M | -18.58B | 787.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -9.60M | -976.00K | -2.19B | -1.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -77.00K | -85.00K | -770.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.23M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -12.00M | -4.50M | -3.50M | -447.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.20M | 2.40M | 3.60M | 12.50M | 425.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -2.19B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -1.84B | 854.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.84B | -2.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.10M | 4.70M | 5.71M | 3.10M | 234.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.94M | -3.10M | 0 | -223.61M | -2.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 355.00K | -7.70M | 2.64M | -231.71M | 146.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.75M | 12.40M | 3.07M | 234.80M | 88.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.10M | 4.70M | 5.71M | 3.10M | 234.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.00M | 3.54M | 4.02B | 119.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10M | 5.00M | 3.62M | 4.02B | 889.53M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | 0 | -77.00K | -85.00K | -770.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR