Gem Aromatics Limited (GEMAROMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.55M | -249.16M | 401.31M | 153.05M | -52.03M |
| רווח נקי | 14.25M | 747.15M | 675.94M | 560.89M | 443.65M |
| פחת והפחתות | 225.89M | 73.42M | 62.63M | 47.57M | 43.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.72M | -894.24M | -221.59M | -390.56M | -434.44M |
| יתרת לקוחות | 651.42M | -964.82M | 344.12M | -447.68M | -8.04M |
| מלאי | -675.84M | 83.59M | -319.71M | -83.73M | -387.50M |
| יתרת ספקים | 24.95M | -22.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.25M | 8.09M | -246.00M | 140.85M | -38.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.87M | -175.49M | -115.67M | -64.85M | -104.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -925.37M | -510.50M | -143.58M | -140.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -951.06M | -12.29M | -391.42M | -143.80M | -141.86M |
| רכישות, נטו | 1.63M | 20.34K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -67.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -914.47M | -119.08M | 220.00K | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 900.63M | 1.03B | 153.60M | 64.37M | 180.94M |
| פירעון חוב | -744.88M | 2.24B | 216.13M | 124.41M | 215.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.39M | -1.21B | -62.53M | -60.04M | -34.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.42M | 11.31M | 158.84M | 105.73M | 64.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.06M | 620.00K | 8.70M | -33.11M | -5.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.11M | -147.53M | 53.11M | 40.75M | -16.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.31M | 158.84M | 105.73M | 64.98M | 81.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.42M | 11.31M | 158.84M | 105.73M | 64.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -777.51M | -1.30B | 9.89M | 9.25M | -193.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.55M | -249.16M | 401.31M | 153.05M | -52.03M |
| הוצאות הוניות | -951.06M | -1.05B | -391.42M | -143.80M | -141.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR