דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gretex Corporate Services Ltd (GCSL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-280.44M-3.65M-186.18M18.48M105.04M
רווח נקי393.98M50.37M457.22M15.73M92.98M
פחת והפחתות20.41M26.41M15.96M1.68M4.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-634.59M-183.64M-618.96M823.93K19.21M
יתרת לקוחות-80.55M59.62M-70.27M6.31M-9.81M
מלאי-648.01M-182.53M-509.53M00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר93.97M-60.74M-39.15M-5.49M29.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-60.24M103.22M-40.40M242.52K-11.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-87.11M145.51K-372.15M-43.38M-75.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-35.59M-210.82M-2.62M-10.06M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-184.45M-14.27M-187.59M-73.67M-95.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות060.47M114.15M1.83M29.78M
פעילויות השקעה אחרות97.34M-10.46M-87.88M31.07M74.29K
תזרים מזומנים מפעילות מימון260.92M3.32M673.54M29.32M-21.97M
פירעון חוב34.87M602.51K0-5.35M-19.68M
הנפקת מניות רגילות234.90M2.66M268.68M37.10M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.74M-7.03M-8.57M00
פעילויות מימון אחרות-2.11M7.09M413.43M-2.42M-2.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.90M587.27K129.83M7.32M14.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0746.12K000
שינוי נטו במזומנים-106.63M567.23K115.22M4.42M7.29M
מזומנים בתחילת התקופה114.53M20.04K14.61M2.90M7.32M
מזומנים בסוף התקופה7.90M587.27K129.83M7.32M14.61M
תזרים מזומנים חופשי-280.44M-4.06M-397.00M15.86M94.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-280.44M-3.65M-186.18M18.48M105.04M
הוצאות הוניות0-416.03K-210.82M-2.62M-10.06M

הנתונים מוצגים ב-INR

Gretex Corporate Services Ltd - תזרים מזומנים