Gateway Distriparks Limited (GATEWAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.04 | 1.06 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0 | 1.01 | 1.02 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.94 | 1.05 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.55 | 3.48 | 3.09 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.46B | -5.38B | -5.85B | -4.82B | -4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.54 | 1.57 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 7.19 | 2.56 | 3.49 | 2.52 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.56 | 5.52 | 5.73 | 10.11 | 5.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 14.12 | 15.36 | 11.11 | 11.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.41% | 22.42% | 23.72% | 30.55% | 31.36% |
| שיעור EBIT | 15.15% | 15.47% | 25.81% | 18.63% | 20.22% |
| שיעור EBITDA | 20.40% | 22.37% | 32.66% | 24.81% | 27.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.60% | 14.79% | 16.30% | 30.34% | 18.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 12.79% | 22.97% | 17.01% | 17.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.05% | 11.56% | 22.07% | 16.68% | 16.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | 11.73% | 22.18% | 16.81% | 17.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.62% | 90.40% | 96.08% | 98.06% | 97.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.36% | 86.43% | 140.89% | 56.06% | 92.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.26% | 10.73% | 9.65% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 11.15% | 16.83% | 13.26% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.54% | 8.94% | 19.85% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.30% | 8.26% | 18.61% | 11.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.49% | 12.60% | 11.17% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 10.13% | 11.81% | 4.86% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.18 | 6.01 | 9.23 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.77 | 7.50 | 9.43 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 129.87 | 85.17 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.01 | 0.78 | 0.94 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.63 | 0.49 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 244.26 | 103.43 | -60.27 | -18.76 | -31.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.86 | 16.37 | 0.85 | -3.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.65 | 60.76 | 39.55 | 36.24 |
| ימי מלאי | 0 | 2.81 | 4.29 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.60 | 48.68 | 38.70 | 39.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 47.46 | 65.05 | 39.55 | 36.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.02 | 8.86 | 7.37 | 6.42 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.54 | 6.53 | 7.05 | 4.91 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 2.33 | 0.32 | 1.51 | 4.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.74 | 0.96 | 0.76 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 1.56 | 3.18 | 1.83 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.26 | 3.80 | 22.90 | 4.25 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.51 | 0.63 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.23% | 12.92% | 11.22% | 4.66% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 9.87 | 8.47 | 20.56 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.14 | 1.87 | 3.43 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.10 | 1.43 | 2.73 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 7.74 | 8.91 | 21.44 | 28.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 5.70 | 8.52 | 16.40 | 9.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.32 | 0.19 | 3.08 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.10 | 1.43 | 2.73 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 6.36 | 7.00 | 15.13 | 9.14 |
| שווי חברה | 21.42B | 31.49B | 38.44B | 57.67B | 35.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 6.36 | 7.00 | 15.13 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.42 | 2.29 | 3.75 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 9.65 | 10.91 | 23.47 | 32.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 7.11 | 10.43 | 17.95 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.09 | 40.78 | 38.81 | 31.70 | 28.53 |
| הון עצמי למניה | 51.09 | 45.92 | 44.08 | 38.62 | 35.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 44.35 | 44.30 | 33.62 | 30.69 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 5.12 | 7.42 | 5.12 | 4.80 |
| נטל מס | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.73 | 0.99 | 1.25 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-INR