GACM Technologies Limited (GATECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.82M | -45.81M | -34.50M | -6.63M | -106.46M |
| רווח נקי | 85.99M | 41.25M | 11.41M | -11.77M | -80.39M |
| פחת והפחתות | 50.33M | 14.69M | 7.37M | 7.03M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -96.10M | -98.83M | -59.18M | -1.88M | -30.91M |
| יתרת לקוחות | -31.76M | -52.00M | 10.78M | -13.16M | 25.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.51M | 3.79M | -21.07M | 21.07M | -3.16M |
| הון חוזר אחר | -70.84M | -50.62M | 20.54M | -9.79M | -53.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | -2.92M | 5.90M | 10.17M | 3.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.96M | -248.47M | 312.04K | -3.15M | -20.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.96M | -186.14M | 0 | -3.54M | -23.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.00M | -68.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.67M | 312.04K | 384.87K | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 493.62M | 292.28M | 36.23M | -530.00K | 122.85M |
| פירעון חוב | 0 | -88.49M | -57.17M | 4.60M | 128.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 493.62M | 383.90M | 99.75M | 5.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.13M | -6.34M | -10.56M | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 8.48M | 10.48M | 8.43M | 8.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00 | 0 | 10.00 | 0 | 7.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.48M | -2.00M | 2.05M | -136.19K | -918.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.48M | 10.48M | 8.43M | 8.56M | 9.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.95M | 8.48M | 10.48M | 8.43M | 8.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -349.14M | -231.95M | -34.50M | -10.17M | -129.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.82M | -45.81M | -34.50M | 3.55M | -103.16M |
| הוצאות הוניות | -391.96M | -186.14M | 0 | -3.54M | -23.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR