Ganesh Housing Corporation Limited (GANESHHOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36B | 4.10B | 6.38B | -2.17B | 679.45M |
| רווח נקי | 3.16B | 8.02B | 6.20B | 2.40B | -1.05B |
| פחת והפחתות | 65.29M | 74.32M | 65.86M | 27.20M | 17.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -3.16B | 1.42B | -1.81B | 2.00B |
| יתרת לקוחות | 518.58M | -2.22B | -311.16M | 273.90M | 257.62M |
| מלאי | -506.26M | -48.01M | 729.41M | -861.80M | 1.67B |
| יתרת ספקים | -37.29M | 224.09M | 19.22M | 0 | -172.77M |
| הון חוזר אחר | -1.03B | -1.12B | 984.39M | -1.22B | 239.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.29M | -828.81M | -1.31B | -2.88B | -282.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.70B | -3.89B | -4.89B | 2.74B | 102.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83B | -2.17B | -1.55B | -279.62M | -27.29M |
| רכישות, נטו | 120.00K | 0 | 0 | 0 | -43.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.87B | -1.72B | -3.33B | 3.02B | 173.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | -941.82M | -2.44B | 148.74M | -751.25M |
| פירעון חוב | 2.77B | 13.80M | 70.02M | -1.38B | -751.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -15.00K | 2.21B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -416.94M | -917.28M | -200.13M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -38.34M | -2.31B | 1.53B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 587.98M | 1.57B | 2.31B | 3.25B | 55.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.01M | 0 | 0 | 712.91M | -26.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -628.63M | -731.83M | -945.69M | 3.10B | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 2.31B | 3.25B | 149.29M | 51.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 587.98M | 1.57B | 2.31B | 3.25B | 55.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 526.58M | 1.93B | 4.83B | -2.45B | 652.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36B | 4.10B | 6.38B | -2.26B | 679.45M |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -2.17B | -1.55B | -279.62M | -27.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR