Ganesh Benzoplast Limited (GANESHBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 734.94M | 549.43M | 832.80M | 406.13M | 861.90M |
| רווח נקי | 733.36M | 519.22M | 614.41M | 742.32M | 451.60M |
| פחת והפחתות | 239.77M | 223.78M | 202.59M | 172.81M | 146.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -262.13M | -43.85M | 24.16M | -382.83M | 99.94M |
| יתרת לקוחות | -577.25M | -54.79M | -341.25M | 45.54M | 63.31M |
| מלאי | -124.09M | -62.81M | 311.54M | -430.52M | 45.13M |
| יתרת ספקים | 19.51M | -118.37M | 1.68M | 25.21M | 10.36M |
| הון חוזר אחר | 419.70M | 192.12M | 52.19M | -23.06M | -18.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.94M | -149.72M | -8.36M | -126.17M | 163.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -785.99M | -601.44M | -1.47B | -621.35M | -590.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -643.06M | -390.20M | -824.21M | -440.88M | -197.09M |
| רכישות, נטו | -44.48M | 7.39M | -2.12M | -8.35M | -136.83M |
| רכישת השקעות | -68.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.17M | -258.17M | -640.94M | -172.12M | -256.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.95M | -8.79M | 729.46M | 149.86M | -254.82M |
| פירעון חוב | 41.95M | 60.67M | -59.60M | -27.24M | -372.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 837.14M | 218.23M | 154.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -69.46M | -48.08M | -41.13M | -36.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 794.85M | 90.03M | 150.84M | 55.85M | 121.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 713.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 704.82M | -60.80M | 94.99M | -65.36M | 16.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.03M | 150.83M | 55.85M | 121.21M | 104.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 794.85M | 90.03M | 150.84M | 55.85M | 121.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.88M | 159.23M | 8.59M | -34.75M | 664.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 734.94M | 549.43M | 832.80M | 406.13M | 861.90M |
| הוצאות הוניות | -643.06M | -390.20M | -824.21M | -440.88M | -197.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR