דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ganesha Ecosphere Limited (GANECOS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.43B412.38M434.82M202.49M648.17M
רווח נקי382.14M1.03B405.72M949.75M826.64M
פחת והפחתות648.12M549.69M486.82M291.51M284.01M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות020.21M1.49M00
שינוי בהון החוזר447.69M-1.46B-778.25M-834.99M-230.54M
יתרת לקוחות-270.33M-339.50M-184.31M11.63M-104.08M
מלאי578.07M-540.60M-208.88M-837.64M-218.15M
יתרת ספקים65.13M60.07M-37.09M94.14M288.87M
הון חוזר אחר74.82M-639.90M-347.97M-103.11M-197.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.88M271.21M319.05M-203.78M-231.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.71B-1.25B-2.27B-1.66B-2.55B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.76B-2.08B-1.57B-2.05B-2.77B
רכישות, נטו13.99M00239.39M-168.05M
רכישת השקעות-129.64M-828.25M-1.06B-72.69M-926.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות208.98M1.76B226.06M217.65M1.09B
פעילויות השקעה אחרות-40.68M-101.07M133.12M1.45M220.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון321.29M1.57B2.23B1.28B2.08B
פירעון חוב-608.83M1.57B600.22M1.47B2.22B
הנפקת מניות רגילות1.05B85.39M3.77B00
רכישה עצמית של מניות רגילות-41.67M00-11.87M-9.39M
דיבידנדים ששולמו-80.31M-113.89M-43.58M-43.59M-43.66M
פעילויות מימון אחרות025.26M-2.10B-135.29M-88.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.21B1.16B434.13M42.67M221.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.26M00018.86M
שינוי נטו במזומנים46.61M726.70M391.46M-178.36M196.81M
מזומנים בתחילת התקופה1.17B434.13M42.67M221.03M24.22M
מזומנים בסוף התקופה1.21B1.16B434.13M42.67M221.03M
תזרים מזומנים חופשי-331.89M-1.67B-1.13B-1.85B-2.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.43B412.38M434.82M202.49M648.17M
הוצאות הוניות-1.76B-2.08B-1.57B-2.05B-2.77B

הנתונים מוצגים ב-INR

Ganesha Ecosphere Limited - תזרים מזומנים