Gala Precision Engineering Limited (GALAPREC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.41M | 110.90M |
| רווח נקי | 331.26M | 354.80M |
| פחת והפחתות | 79.69M | 101.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -312.97M | -339.50M |
| יתרת לקוחות | -230.56M | -92.20M |
| מלאי | -147.38M | -170.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 16.00M |
| הון חוזר אחר | 64.97M | -92.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.57M | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -919.32M | -149.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.81M | -383.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 800.00K |
| רכישת השקעות | -596.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 234.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.39M | -800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 893.34M | 137.50M |
| פירעון חוב | -318.41M | 134.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.66M | 8.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20B | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.26M | 504.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 360.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | 459.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.83M | 44.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.26M | 504.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -311.40M | -272.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.41M | 110.90M |
| הוצאות הוניות | -338.81M | -383.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR