Gabriel India Limited (GABRIEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 2.04B | 1.77B | 1.36B | 964.58M |
| רווח נקי | 2.52B | 2.45B | 1.79B | 1.78B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 1.00B | 812.83M | 599.48M | 485.85M | 413.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.92M | -1.32B | -497.60M | -423.78M | -296.35M |
| יתרת לקוחות | -757.50M | -1.10B | -1.08B | -21.75M | -1.03B |
| מלאי | -454.87M | -623.95M | -767.08M | -148.31M | -134.94M |
| יתרת ספקים | 1.04B | 369.47M | 1.47B | -313.16M | 903.53M |
| הון חוזר אחר | 28.42M | 36.33M | -119.34M | 59.44M | -30.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.29M | 94.69M | -123.46M | -477.59M | -417.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42B | -1.49B | -1.29B | -1.04B | -442.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40B | -1.76B | -1.63B | -886.69M | -776.49M |
| רכישות, נטו | 178.90M | 0 | 0 | -65.73M | 6.18M |
| רכישת השקעות | -1.91B | 0 | -1.91B | -2.84B | -660.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 0 | 2.10B | 2.62B | 858.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.06M | 270.44M | 146.43M | 132.68M | 129.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.71M | -809.45M | -278.71M | -336.97M | -241.06M |
| פירעון חוב | 600.00M | -51.67M | 251.67M | -28.16M | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -695.49M | -609.84M | -453.40M | -273.63M | -180.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.22M | -147.94M | -76.98M | -35.18M | -60.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 339.76M | 599.28M | 398.28M | 410.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 851.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63B | -259.52M | 201.00M | -11.72M | 281.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.35M | 599.28M | 398.28M | 410.00M | 128.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 339.76M | 599.28M | 398.28M | 410.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 279.49M | 138.14M | 476.87M | 188.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40B | 2.04B | 1.77B | 1.36B | 964.58M |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -1.76B | -1.63B | -886.69M | -776.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR