דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Force Motors Limited (FORCEMOT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.30B9.71B10.14B5.32B184.20M
רווח נקי12.12B8.01B3.88B2.72B-1.30B
פחת והפחתות2.86B2.80B2.67B2.41B1.91B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-22.00M-3.48B2.24B-1.91B-1.00B
יתרת לקוחות-164.20M-704.20M928.00M-74.60M-634.00M
מלאי-743.70M-331.70M-3.37B-1.97B-796.90M
יתרת ספקים2.56B-705.50M1.09B2.24B761.20M
הון חוזר אחר-1.67B-1.74B3.59B-2.11B-334.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.65B2.39B1.36B2.10B575.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.36B-3.51B-1.98B-2.56B-3.56B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.40B-3.67B-2.08B-2.60B-4.07B
רכישות, נטו32.80M0020.10M-223.40M
רכישת השקעות-4.00B000-223.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000223.40M
פעילויות השקעה אחרות0156.70M108.80M10.40M738.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-701.30M-5.62B-5.09B-2.07B3.75B
פירעון חוב-174.30M-5.08B-4.31B-1.21B4.29B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-527.00M-263.50M-131.80M-131.80M-65.90M
פעילויות מימון אחרות0-278.30M-651.50M-724.10M-478.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.32B5.07B4.48B1.40B719.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.40M0000
שינוי נטו במזומנים3.24B584.00M3.08B684.20M374.50M
מזומנים בתחילת התקופה5.07B4.48B1.40B719.70M345.20M
מזומנים בסוף התקופה8.32B5.07B4.48B1.40B719.70M
תזרים מזומנים חופשי7.91B6.05B8.06B2.72B-3.89B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.30B9.71B10.14B5.32B184.20M
הוצאות הוניות-5.40B-3.67B-2.08B-2.60B-4.07B

הנתונים מוצגים ב-INR

Force Motors Limited - תזרים מזומנים