Focus Lighting and Fixtures Ltd (FOCUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.27M | 262.64M | 61.62M | -135.16M | 42.03M |
| רווח נקי | 50.71M | 151.32M | 391.75M | 292.25M | 60.71M |
| פחת והפחתות | 98.38M | 80.73M | 67.70M | 45.87M | 33.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.29M | 14.29M | -542.84M | -434.27M | -48.84M |
| יתרת לקוחות | 120.99M | 150.63M | -527.26M | -78.92M | -80.52M |
| מלאי | -51.28M | -37.95M | -50.35M | -148.74M | -54.12M |
| יתרת ספקים | 28.87M | -70.74M | 143.88M | -88.67M | 92.74M |
| הון חוזר אחר | -46.30M | -27.66M | -109.11M | -117.95M | -6.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.89M | 16.31M | 145.01M | -57.37M | 14.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.85M | -254.37M | -202.24M | -103.95M | -34.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.63M | -278.37M | -247.65M | -104.48M | -36.37M |
| רכישות, נטו | 459.00K | 960.00K | 0 | 164.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | -2.40M | 0 | 0 | -164.00K | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.58M | 49.49M | 366.00K | 1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 717.00K | 460.00K | -4.08M | 164.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.03M | 22.84M | 92.83M | 324.18M | -30.40M |
| פירעון חוב | 24.42M | 46.41M | -15.34M | 3.87M | -21.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.55M | 9.61M | 8.77M | 320.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.00K | -33.11M | -19.58M | -5.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -927.00K | -82.00K | 118.97M | 317.87M | -8.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.27M | 56.82M | 25.72M | 73.51M | 6.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.45M | 31.10M | -47.79M | 67.22M | -5.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.82M | 25.72M | 73.51M | 6.29M | 11.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.27M | 56.82M | 25.72M | 73.51M | 6.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.65M | -15.73M | -186.03M | -239.64M | 5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.27M | 262.64M | 61.62M | -153.53M | 60.18M |
| הוצאות הוניות | -194.63M | -278.37M | -247.65M | -104.48M | -36.37M |
הנתונים מוצגים ב-INR