Five-Star Business Finance Limited (FIVESTAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 114.43 | 1.96 | 226.68 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 114.43 | -4.68 | 226.68 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 60.92 | 0.90 | 36.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -29.54 | -1.25 | -30.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.53 | -1.36 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.47B | -62.61B | -40.68B | -31.58B | 40.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.11 | 1.26 | 1.22 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.14 | 2.29 | 2.25 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.57 | 0.56 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 19.48 | 34.88 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.79 | 0.39 | 0.29 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.66 | 278.46 | 272.16 | 218.74 | 149.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | 4.03 | 3.75 | 4.11 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.04% | 75.01% | 61.39% | 61.12% | 68.55% |
| שיעור EBIT | 46.53% | 45.07% | 55.64% | 55.22% | 60.68% |
| שיעור EBITDA | 47.69% | 46.21% | 56.77% | 56.40% | 61.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.27% | 51.81% | 53.91% | 53.07% | 58.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.93% | 45.07% | 52.88% | 53.70% | 54.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.55% | 33.85% | 39.64% | 40.23% | 41.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.55% | 33.85% | 39.64% | 40.23% | 41.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.37% | 75.11% | 74.97% | 74.91% | 74.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.39% | 86.98% | 98.08% | 101.19% | 94.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 6.96% | 7.44% | 7.15% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.16% | 14.89% | 17.01% | 16.09% | 13.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 10.65% | 10.14% | 11.04% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 8.00% | 6.68% | 6.25% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.91% | 6.96% | 7.44% | 7.16% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 10.57% | 5.24% | 3.88% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 38.44 | 41.97 | 55.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 39.10 | 31.84 | 23.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.16 | 21.00 | 19.11 | 38.05 | 33.48 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | 1.05 | 0.96 | 0.42 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0.16 | 5,105.56 | -9.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 9.50 | 8.70 | 6.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,108.33 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 9.33 | 11.46 | 15.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 9.50 | 5,117.02 | 6.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 46.72 | -35.56 | -72.72 | -38.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 45.85 | -38.38 | -73.49 | -38.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.87 | 2.82 | 0.77 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 16.28 | -12.63 | -94.79 | -92.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 53.66 | -12.63 | -94.79 | -92.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.13 | -0.33 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | -0.39 | -1.02 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.99% | -5.50% | -9.95% | -7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 9.46 | 19.04 | 25.79 | 26.10 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 3.20 | 7.57 | 10.37 | 10.72 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.41 | 3.25 | 4.15 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.70 | -18.17 | -10.05 | -13.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.55 | -19.60 | -10.16 | -14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.59 | 4.95 | 0.68 | 0.67 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.41 | 3.25 | 4.15 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 10.96 | 17.09 | 22.50 | 20.56 |
| שווי חברה | 185.55B | 164.46B | 262.51B | 263.74B | 186.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 10.96 | 17.09 | 22.50 | 20.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.57 | 5.07 | 9.70 | 12.69 | 12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.18 | -23.28 | -12.30 | -16.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.95 | -25.12 | -12.43 | -16.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 267.12 | 250.41 | 214.32 | 177.72 | 148.91 |
| הון עצמי למניה | 267.48 | 250.61 | 214.56 | 178.05 | 148.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 112.69 | 110.22 | 92.08 | 71.21 | 50.44 |
| רווח נקי למניה | 37.80 | 37.31 | 36.50 | 28.64 | 20.71 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | -0.97 | -2.54 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR