דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fine Organic Industries Ltd. (FINEORG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.96B2.04B6.35B4.85B669.76M
רווח נקי4.17B4.10B4.12B8.41B3.52B
פחת והפחתות564.12M521.57M566.01M478.93M399.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר239.15M-1.69B2.48B-1.23B-2.16B
יתרת לקוחות1.20B-254.85M3.11B1.51B-1.90B
מלאי-198.47M-987.14M1.86B-2.00B-1.09B
יתרת ספקים-761.90M-445.12M-2.48B-740.27M557.73M
הון חוזר אחר000-740.34M278.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.18M-899.41M-823.80M-2.81B-1.09B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.77B-6.69B-3.91B-847.45M-562.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.42B-1.28B-864.15M-811.03M-613.44M
רכישות, נטו3.35M2.77M-23.66M-99.63M-6.08M
רכישת השקעות-3.36B-6.09B0-150.44M-17.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.00K0150.44M17.07M
פעילויות השקעה אחרות2.60M679.71M-3.02B63.22M56.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.90M-343.43M-585.32M-686.52M-681.91M
פירעון חוב436.80M-20.92M-288.13M-363.74M-307.26M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-337.24M-306.55M-275.87M-275.94M-337.26M
פעילויות מימון אחרות-85.67M-15.96M254.55M-46.84M-37.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.49B1.89B6.95B5.15B2.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.39B-69.51M-51.12M-427.54M245.77M
שינוי נטו במזומנים12.60B-5.06B1.80B2.89B-333.08M
מזומנים בתחילת התקופה1.89B6.95B5.15B2.26B2.59B
מזומנים בסוף התקופה14.49B1.89B6.95B5.15B2.26B
תזרים מזומנים חופשי3.54B764.03M5.48B4.04B56.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.96B2.04B6.35B4.85B665.62M
הוצאות הוניות-1.42B-1.28B-864.15M-811.03M-613.44M

הנתונים מוצגים ב-INR

Fine Organic Industries Ltd. - תזרים מזומנים