Finolex Cables Limited (FINCABLES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 2.07B | 5.77B | 3.56B | 4.73B |
| רווח נקי | 7.14B | 9.22B | 6.52B | 6.49B | 7.87B |
| פחת והפחתות | 0 | 466.10M | 438.50M | 464.00M | 388.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.45B | -1.80B | 1.40B | -330.30M | 1.49B |
| יתרת לקוחות | 0 | -600.90M | 375.00M | -401.90M | -261.00M |
| מלאי | 0 | -1.41B | 982.90M | -215.10M | 1.02B |
| יתרת ספקים | 0 | 72.60M | 255.10M | 186.50M | 140.40M |
| הון חוזר אחר | -4.45B | 138.10M | -211.10M | 100.20M | 592.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24B | -5.82B | -2.59B | -3.07B | -5.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 553.90M | -820.90M | -4.40B | -2.25B | -3.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -2.36B | -2.19B | -310.20M | -670.60M |
| רכישות, נטו | 5.80M | 13.60M | 143.20M | -107.80M | 1.19B |
| רכישת השקעות | 0 | -36.92B | -49.48B | -46.09B | -38.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 37.56B | 46.41B | 42.96B | 36.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.97B | 894.30M | 721.10M | 1.31B | -2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -1.28B | -1.12B | -966.50M | -869.20M |
| פירעון חוב | 0 | -800.00K | 3.40M | -300.00K | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22B | -1.22B | -1.07B | -915.30M | -838.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.40M | -60.40M | -50.00M | -50.90M | -30.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 901.30M | 930.80M | 674.10M | 323.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 727.80M | -29.50M | 256.70M | 350.20M | 77.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.40M | 930.80M | 674.10M | 323.90M | 246.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 901.30M | 930.80M | 674.10M | 323.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -976.40M | -291.80M | 3.58B | 3.25B | 4.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 2.07B | 5.77B | 3.56B | 4.73B |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -2.36B | -2.19B | -310.20M | -670.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR