Fiberweb (India) Limited (FIBERWEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.74M | 114.17M | 6.28M | 176.51M | 87.11M |
| רווח נקי | 100.15M | 150.05M | 72.70M | -2.99M | 113.35M |
| פחת והפחתות | 42.96M | 48.10M | 39.91M | 23.62M | 21.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.19M | -82.26M | -102.07M | 169.30M | -35.31M |
| יתרת לקוחות | 14.65M | -41.50M | -43.15M | 155.79M | -10.48M |
| מלאי | 100.19M | -17.41M | 13.97M | 10.75M | -22.40M |
| יתרת ספקים | 871.00K | 16.65M | -56.39M | 20.69M | -6.53M |
| הון חוזר אחר | -81.51M | -39.99M | -16.50M | -17.92M | 4.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.56M | -1.72M | -4.26M | -13.43M | -12.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -208.02M | -165.97M | -22.14M | -260.87M | -99.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.02M | -157.69M | -22.50M | -271.25M | -100.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.28M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.28M | 361.00K | 1.10M | 652.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.96M | 31.28M | 3.54M | 68.85M | 8.64M |
| פירעון חוב | 35.87M | 15.68M | 5.26M | 63.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.09M | 15.60M | -1.72M | 5.45M | 8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 16.40M | 36.93M | 49.24M | 65.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -155.00 | -1.50K | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.68M | -20.53M | -12.32M | -15.52M | -3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.40M | 36.93M | 49.24M | 64.76M | 69.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 16.40M | 36.93M | 49.24M | 65.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.28M | -43.53M | -16.22M | -94.74M | -13.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.74M | 114.17M | 6.28M | 176.51M | 87.11M |
| הוצאות הוניות | -208.02M | -157.69M | -22.50M | -271.25M | -100.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR