FCS Software Solutions Limited (FCSSOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.89M | 102.06M | 150.57M | 22.68M | 43.79M |
| רווח נקי | 26.16M | 50.24M | -120.45M | 21.88M | 3.98M |
| פחת והפחתות | 37.10M | 29.62M | 36.13M | 41.96M | 38.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 289.99M | 61.37M | 269.06M | -33.71M | -8.01M |
| יתרת לקוחות | -27.85M | -30.56M | 18.61M | -16.44M | 43.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 171.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -18.76M | 28.91M | -6.02M | -171.00K | -28.00K |
| הון חוזר אחר | 336.60M | 63.02M | 332.47M | -17.26M | -51.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.64M | -39.17M | -34.17M | -7.46M | 9.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.92M | -1.18M | 91.08M | 20.59M | 6.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.41M | -82.68M | -13.11M | -2.91M | -23.28M |
| רכישות, נטו | 499.00K | 0 | 1.20M | 0 | 18.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 81.49M | 103.00M | 23.50M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -52.74M | -249.60M | -49.41M | -50.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -186.13M | -32.00M | -27.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -52.74M | -63.47M | -17.41M | -22.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 530.07M | 139.75M | 15.59M | 23.54M | 29.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 97.34M | 1.00K | 0 | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 390.32M | 48.14M | -7.95M | -6.14M | -154.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.75M | 91.62M | 23.54M | 29.68M | 29.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 530.07M | 139.75M | 15.59M | 23.54M | 29.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 292.48M | 19.38M | 137.46M | 19.77M | 20.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 363.89M | 102.06M | 150.57M | 22.68M | 43.79M |
| הוצאות הוניות | -71.41M | -82.68M | -13.11M | -2.91M | -23.28M |
הנתונים מוצגים ב-INR