Fineotex Chemical Limited (FCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.29M | 693.34M | 973.81M | 1.08B | 133.75M |
| רווח נקי | 1.09B | 1.08B | 1.58B | 1.15B | 732.88M |
| פחת והפחתות | 134.25M | 92.21M | 60.20M | 42.80M | 25.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -263.58M | -202.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 492.00K | 2.04M | 2.37M | 429.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.51B | -317.33M | -136.97M | 188.37M | -421.59M |
| יתרת לקוחות | -1.74B | 229.53M | -374.16M | 94.87M | -282.17M |
| מלאי | -901.32M | -143.69M | -28.13M | 123.00M | -308.40M |
| יתרת ספקים | 1.04B | -160.56M | 254.46M | -114.15M | 219.38M |
| הון חוזר אחר | 96.96M | -242.61M | 7.23M | 75.58M | -50.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.71M | -164.10M | -527.14M | -35.99M | -189.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 987.46M | -2.73B | -468.50M | -1.03B | -7.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.91M | -766.80M | -479.05M | -194.35M | -225.12M |
| רכישות, נטו | 87.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.03B | -57.95M | -843.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15B | 47.66M | 48.30M | 0 | 208.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.91M | 20.20M | 10.08M | 9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -611.54M | 1.76B | -239.11M | -64.39M | -56.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.86B | 1.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -472.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.75M | -92.30M | -225.98M | -58.89M | -49.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.66M | -299.00K | -14.22M | -5.50M | -6.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 461.83M | 290.73M | 563.18M | 302.86M | 289.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.74M | -5.62M | -5.89M | 23.69M | 14.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 168.37M | -272.45M | 260.32M | 13.60M | 83.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.46M | 563.18M | 302.86M | 289.27M | 205.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 461.83M | 290.73M | 563.18M | 302.86M | 289.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -476.20M | -73.46M | 494.76M | 887.62M | -91.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.29M | 693.34M | 973.81M | 1.08B | 133.75M |
| הוצאות הוניות | -253.91M | -766.80M | -479.05M | -194.35M | -225.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR