דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Faze Three Ltd. (FAZE3Q) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת392.80M122.70M370.10M1.10B-65.30M
רווח נקי335.70M526.50M465.90M776.20M714.00M
פחת והפחתות307.40M250.30M206.00M144.70M103.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-131.80M-638.10M-318.30M324.90M-764.40M
יתרת לקוחות-710.70M-132.80M190.70M-86.10M-94.50M
מלאי95.50M-649.70M-432.50M347.00M-484.20M
יתרת ספקים433.30M193.20M8.30M-94.10M87.90M
הון חוזר אחר50.10M-48.80M-84.80M158.10M-273.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-118.50M-16.00M16.50M-145.70M-118.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.19B-399.70M-454.50M-438.30M-508.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.21B-926.20M-602.40M-546.90M-326.40M
רכישות, נטו7.90M107.30M0-77.30M0
רכישת השקעות-69.30M0-11.00M-4.80M-206.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות86.90M410.80M96.70M82.10M0
פעילויות השקעה אחרות08.40M62.20M108.60M24.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון818.30M35.50M-187.60M-60.40M608.40M
פירעון חוב891.10M237.00M-41.60M-33.40M662.80M
הנפקת מניות רגילות0-10.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.90M0000
דיבידנדים ששולמו000-12.10M0
פעילויות מימון אחרות-62.90M-191.50M-146.00M-14.90M-54.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה131.90M88.80M357.10M618.40M59.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.90M-26.80M10.70M-5.00M0
שינוי נטו במזומנים42.80M-268.30M-261.30M596.40M34.90M
מזומנים בתחילת התקופה89.10M357.10M618.40M22.00M24.40M
מזומנים בסוף התקופה131.90M88.80M357.10M618.40M59.30M
תזרים מזומנים חופשי-818.90M-803.50M-232.30M553.20M-391.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת392.80M122.70M370.10M1.10B-65.30M
הוצאות הוניות-1.21B-926.20M-602.40M-546.90M-326.40M

הנתונים מוצגים ב-INR

Faze Three Ltd. - תזרים מזומנים