דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Exicom Tele-Systems Ltd. (EXICOM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-623.80M-1.69B284.32M25.80M560.37M
רווח נקי-2.74B-1.05B639.16M76.43M145.10M
פחת והפחתות1.16B558.95M185.50M164.66M152.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות032.27M000
שינוי בהון החוזר308.71M-1.13B-949.19M-429.29M10.83M
יתרת לקוחות-1.17B-1.26B116.29M-1.40B1.02B
מלאי-1.21B-866.38M-682.27M78.40M-194.11M
יתרת ספקים2.69B999.33M-383.20M892.22M-816.57M
הון חוזר אחר0001.35M0
פריטים אחרים שאינם במזומן645.73M-99.64M408.84M214.00M251.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.80B-4.89B-2.86B76.96M-102.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.19B-4.43B-444.16M-164.47M-200.09M
רכישות, נטו658.00K03.33M00
רכישת השקעות-1.50M0-2.51B-9.73M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.39B956.56M30.00M00
פעילויות השקעה אחרות-3.00M-1.42B62.37M251.16M97.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.25B6.14B3.17B-155.15M-171.64M
פירעון חוב55.13M6.57B-357.63M102.46M46.58M
הנפקת מניות רגילות2.59B10.82M4.00B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-394.74M-436.98M-475.42M-257.61M-218.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה642.74M532.72M973.11M379.59M431.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים283.42M0000
שינוי נטו במזומנים104.61M-440.40M595.41M-52.39M286.59M
מזומנים בתחילת התקופה538.13M973.11M377.70M431.98M145.39M
מזומנים בסוף התקופה642.74M532.72M973.11M379.59M431.98M
תזרים מזומנים חופשי-2.62B-7.73B-159.84M-322.86M219.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-623.80M-1.69B284.32M25.80M560.37M
הוצאות הוניות-2.00B-6.04B-444.16M-164.47M-200.09M

הנתונים מוצגים ב-INR

Exicom Tele-Systems Ltd. - תזרים מזומנים