דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eris Lifesciences Ltd (ERIS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.47B10.65B4.86B2.92B3.78B
רווח נקי6.39B3.52B3.92B4.05B4.42B
פחת והפחתות2.80B3.15B1.83B1.17B647.05M
מס הכנסה נדחה000-809.69M-976.58M
תגמול מבוסס מניות80.00M91.30M7.50M31.21M13.55M
שינוי בהון החוזר-4.58B1.26B-987.39M-1.76B-299.01M
יתרת לקוחות-2.10B-91.10M-570.93M-1.17B-204.80M
מלאי-1.01B-943.60M-169.40M47.44M-234.45M
יתרת ספקים-31.60M679.40M909.78M-104.97M151.59M
הון חוזר אחר-1.44B1.62B-1.16B-526.45M-11.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.21B2.63B94.06M233.91M-24.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.72B-799.70M-18.55B-9.82B-3.20B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.55B-1.29B-8.41B-1.21B
רכישות, נטו-445.60M-11.69B-5.67B-6.55B-102.95M
רכישת השקעות-470.10M-514.30M0-300.00M-2.68B
מכירת השקעות / פירעון השקעות167.50M12.87B484.06M5.20B795.87M
פעילויות השקעה אחרות-2.97B84.30M-12.07B243.72M-960.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.20B-8.81B13.80B6.88B-446.99M
פירעון חוב-1.12B-3.97B14.64B8.18B335.00M
הנפקת מניות רגילות44.80M72.20M45.43M22.78M71.96M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-1.00B0-999.11M-816.23M
פעילויות מימון אחרות-127.50M-3.91B-884.63M-321.42M-38.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה673.00M2.00B942.45M560.22M508.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים125.60M17.70M269.58M74.90M0
שינוי נטו במזומנים-1.32B1.05B382.23M51.52M139.55M
מזומנים בתחילת התקופה2.00B942.45M560.22M508.70M369.15M
מזומנים בסוף התקופה673.00M2.00B942.45M560.22M508.70M
תזרים מזומנים חופשי500.70M9.10B3.57B-5.50B2.57B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.47B10.65B4.86B2.92B3.78B
הוצאות הוניות-2.97B-1.55B-1.29B-8.41B-1.21B

הנתונים מוצגים ב-INR

Eris Lifesciences Ltd - תזרים מזומנים