Equippp Social Impact Technologies Limited (EQUIPPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41M | -5.72M | -10.18M | 3.84M | -1.56M |
| רווח נקי | 18.06M | 11.26M | -2.81M | 2.71M | -29.48M |
| פחת והפחתות | 7.13M | 2.74M | 2.57M | 2.44M | 7.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.12M | -70.27M | -11.13M | -1.97M | 20.80M |
| יתרת לקוחות | -7.21M | -58.57M | -10.68M | -6.76M | 6.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.31M | 5.45M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.22M | -17.15M | -451.00K | 4.79M | 14.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 336.00K | 50.55M | 1.20M | 666.00K | 494.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.74M | -13.43M | -796.00K | -4.57M | -82.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.76M | -1.20M | -496.00K | -4.57M | -82.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | -12.23M | -300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.52M | 67.43M | 4.81M | 8.09M | 83.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 5.97M | 8.75M | 83.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.52M | 67.43M | -1.17M | -666.00K | -100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.76M | 49.58M | 1.30M | 7.46M | 113.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | 0 | -523.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.18M | 48.28M | -6.16M | 7.35M | -294.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.58M | 1.30M | 7.46M | 113.00K | 407.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.76M | 49.58M | 1.30M | 7.46M | 113.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.35M | -19.15M | -10.67M | -737.00K | -83.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41M | -5.72M | -10.18M | 3.84M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -30.76M | -13.43M | -496.00K | -4.57M | -82.01M |
הנתונים מוצגים ב-INR