Endurance Technologies Ltd. (ENDURANCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.18B | 15.32B | 10.28B | 8.62B | 7.42B |
| רווח נקי | 9.52B | 8.36B | 6.80B | 6.29B | 5.86B |
| פחת והפחתות | 7.34B | 5.39B | 4.74B | 4.22B | 3.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 693.20M | 1.42B | -803.46M | -415.25M | -398.39M |
| יתרת לקוחות | -3.37B | -1.14B | -1.02B | -1.74B | 713.21M |
| מלאי | -1.83B | -519.32M | -516.29M | -946.08M | -892.91M |
| יתרת ספקים | 5.19B | 3.17B | 1.80B | 1.68B | -343.46M |
| הון חוזר אחר | 699.60M | -85.14M | -1.07B | 586.85M | 124.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 626.40M | 141.97M | -170.48M | -1.47B | -1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.22B | -10.13B | -9.45B | -9.15B | -5.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.96B | -10.53B | -8.35B | -6.36B | -5.29B |
| רכישות, נטו | -3.17B | -203.36M | -69.43M | -1.21B | -59.29M |
| רכישת השקעות | -2.09B | 0 | -1.22B | -1.75B | -262.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 167.57M | 98.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 610.56M | 183.09M | -60.00K | -40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75B | -291.78M | 1.05B | -718.76M | -3.02B |
| פירעון חוב | -29.10M | 1.38B | 2.51B | 281.62M | -1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.20B | -984.58M | -879.08M | -843.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -316.70M | -476.85M | -477.11M | -121.30M | -338.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 10.19B | 5.05B | 2.88B | 4.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 352.56M | 244.11M | 0 | 96.36M | 10.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44B | 5.14B | 2.17B | -1.15B | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.19B | 5.05B | 2.88B | 4.03B | 5.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 10.19B | 5.05B | 2.88B | 4.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22B | 4.78B | 1.94B | 2.26B | 2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.18B | 15.32B | 10.57B | 8.62B | 7.42B |
| הוצאות הוניות | -12.96B | -10.53B | -8.35B | -6.36B | -5.29B |
הנתונים מוצגים ב-INR